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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AN Terrains | 27 263.00 | 12 679.00 | 14 583.00 | 27 263.00 |
AP Constructions | 331 926.00 | 196 619.00 | 135 307.00 | 331 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 591.00 | 98 298.00 | 1 292.00 | 99 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 536.00 | 79 642.00 | 2 894.00 | 82 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 353.00 | 391 770.00 | 155 583.00 | 547 353.00 |
BT Marchandises | 476 305.00 | 1 450.00 | 474 855.00 | 476 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 685.00 | 5 873.00 | 395 812.00 | 401 685.00 |
BZ Autres créances | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CF Disponibilités | 498 196.00 | | 498 196.00 | 498 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 827.00 | 7 323.00 | 1 380 504.00 | 1 387 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 180.00 | 399 093.00 | 1 536 087.00 | 1 935 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 452.00 | 23 783.00 | | 22 452.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 192.00 | 33 187.00 | | 33 192.00 |
DG Autres réserves | 639 862.00 | 613 259.00 | | 639 862.00 |
DH Report à nouveau | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 007.00 | 26 608.00 | | 22 007.00 |
DL TOTAL (I) | 860 239.00 | 839 564.00 | | 860 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 235.00 | 78 082.00 | | 92 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 235.00 | 78 082.00 | | 92 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 310.00 | 17 231.00 | | 60 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 841.00 | 199 436.00 | | 205 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 094.00 | 72 268.00 | | 71 094.00 |
EA Autres dettes | 246 369.00 | 165 016.00 | | 246 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 613.00 | 453 951.00 | | 583 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 087.00 | 1 371 597.00 | | 1 536 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 184.00 | 453 951.00 | | 541 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 239.00 | 1 380.00 | 2 317 619.00 | 2 316 239.00 |
FG Production vendue services | 133 199.00 | | 133 199.00 | 133 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 438.00 | 1 380.00 | 2 450 818.00 | 2 449 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 467.00 | 2 130 424.00 | | 2 470 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 460.00 | 2 103 816.00 | | 2 448 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 007.00 | 26 608.00 | | 22 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 851.00 | | 91 795.00 | 477 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 293.00 | 547 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 293.00 | 541 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 814.00 | | 91 795.00 | 471 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 167.00 | 12 896.00 | 22 293.00 | 401 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 635.00 | 12 896.00 | 22 293.00 | 396 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 082.00 | 25 000.00 | 10 847.00 | 78 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 875.00 | | 425.00 | 1 875.00 |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 748.00 | | 425.00 | 7 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 830.00 | 25 000.00 | 11 272.00 | 85 830.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 11 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 841.00 | 205 841.00 | | 205 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 369.00 | 246 369.00 | | 246 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 394 652.00 | 394 652.00 | | 394 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 280.00 | 17 851.00 | 42 429.00 | 60 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 254.00 | 6 264.00 | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 709.00 | 413 709.00 | | 413 709.00 |
VW T.V.A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 613.00 | 541 184.00 | 42 429.00 | 583 613.00 |