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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AN Terrains | 27 263.00 | 12 679.00 | 14 583.00 | 27 263.00 |
AP Constructions | 257 616.00 | 199 467.00 | 58 148.00 | 257 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 641.00 | 99 739.00 | 901.00 | 100 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 295.00 | 84 750.00 | 1 545.00 | 86 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 851.00 | 401 167.00 | 76 684.00 | 477 851.00 |
BT Marchandises | 484 425.00 | 1 875.00 | 482 550.00 | 484 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 049.00 | 5 873.00 | 400 176.00 | 406 049.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CF Disponibilités | 401 283.00 | | 401 283.00 | 401 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 302 661.00 | 7 748.00 | 1 294 913.00 | 1 302 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 512.00 | 408 915.00 | 1 371 597.00 | 1 780 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 783.00 | 23 788.00 | | 23 783.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 187.00 | 30 776.00 | | 33 187.00 |
DG Autres réserves | 613 259.00 | 595 168.00 | | 613 259.00 |
DH Report à nouveau | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 608.00 | 20 503.00 | | 26 608.00 |
DL TOTAL (I) | 839 564.00 | 812 960.00 | | 839 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 082.00 | 83 504.00 | | 78 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 082.00 | 83 504.00 | | 78 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 436.00 | 241 788.00 | | 199 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 268.00 | 64 593.00 | | 72 268.00 |
EA Autres dettes | 165 016.00 | 145 767.00 | | 165 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 951.00 | 452 148.00 | | 453 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 597.00 | 1 348 613.00 | | 1 371 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 951.00 | 452 148.00 | | 453 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 893.00 | | 1 996 893.00 | 1 996 893.00 |
FG Production vendue services | 124 958.00 | | 124 958.00 | 124 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 851.00 | | 2 121 851.00 | 2 121 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 424.00 | 2 214 485.00 | | 2 130 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 816.00 | 2 193 983.00 | | 2 103 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 608.00 | 20 503.00 | | 26 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 598.00 | | 24 253.00 | 453 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 226.00 | | 23 587.00 | 448 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 666.00 | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 302.00 | 13 865.00 | | 387 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 770.00 | 13 865.00 | | 382 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 504.00 | | 5 422.00 | 83 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 005.00 | 1 368.00 | 498.00 | 1 005.00 |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 878.00 | 1 368.00 | 498.00 | 6 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 382.00 | 1 368.00 | 5 920.00 | 90 382.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368.00 | 5 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 436.00 | 199 436.00 | | 199 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 016.00 | 165 016.00 | | 165 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 399 016.00 | | | 399 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 335.00 | 417 335.00 | | 417 335.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 951.00 | 453 951.00 | | 453 951.00 |