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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 586.00 | 129.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 350.00 | 39 294.00 | 62 056.00 | 101 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 275.00 | 39 880.00 | 726 396.00 | 766 275.00 |
BT Marchandises | 78 228.00 | | 78 228.00 | 78 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BZ Autres créances | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
CF Disponibilités | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 747.00 | | 136 747.00 | 136 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 022.00 | 39 880.00 | 863 142.00 | 903 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 456.00 | 130 723.00 | | 210 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 658.00 | 79 733.00 | | 57 658.00 |
DL TOTAL (I) | 290 114.00 | 232 456.00 | | 290 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 520.00 | 441 701.00 | | 384 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 859.00 | 142 180.00 | | 120 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 492.00 | 57 265.00 | | 53 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 158.00 | 20 636.00 | | 14 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 028.00 | 661 781.00 | | 573 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 142.00 | 894 238.00 | | 863 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 652.00 | 277 664.00 | | 247 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 334.00 | 10 545.00 | | 29 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 334.00 | 10 545.00 | | 29 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 215.00 | 3 850.00 | | 98 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 265.00 | 4 010.00 | | 762 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 721.00 | 26 561.00 | 160.00 | 26 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 028.00 | 247 652.00 | 252 103.00 | 573 028.00 |