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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 937.00 | 107 032.00 | 10 905.00 | 117 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 858.00 | 112 741.00 | 675 117.00 | 787 858.00 |
BT Marchandises | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CF Disponibilités | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 586.00 | | 158 586.00 | 158 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 445.00 | 112 741.00 | 833 703.00 | 946 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 577 195.00 | 519 838.00 | | 577 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 512.00 | 57 357.00 | | 74 512.00 |
DL TOTAL (I) | 673 707.00 | 599 195.00 | | 673 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 301.00 | 72 793.00 | | 8 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 113.00 | 58 334.00 | | 47 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 949.00 | 51 232.00 | | 65 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 631.00 | 37 437.00 | | 38 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 995.00 | 219 797.00 | | 159 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 703.00 | 818 993.00 | | 833 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 995.00 | 214 175.00 | | 159 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 676.00 | 33.00 | | 2 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 517.00 | | 9 341.00 | 778 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 994.00 | | | 668 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 311.00 | | 9 341.00 | 109 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 564.00 | 11 177.00 | | 101 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 570.00 | 11 177.00 | | 96 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 949.00 | 65 949.00 | | 65 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 995.00 | 159 995.00 | | 159 995.00 |