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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 402.00 | 4 591.00 | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 672.00 | 43.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 429.00 | 61 589.00 | 43 840.00 | 105 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 508.00 | 62 663.00 | 712 845.00 | 775 508.00 |
BT Marchandises | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CF Disponibilités | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 715.00 | | 136 715.00 | 136 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 223.00 | 62 663.00 | 849 560.00 | 912 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 034.00 | 268 114.00 | | 333 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 919.00 | 64 920.00 | | 61 919.00 |
DL TOTAL (I) | 416 954.00 | 355 034.00 | | 416 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 162.00 | 334 638.00 | | 270 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 907.00 | 92 730.00 | | 63 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 199.00 | 70 561.00 | | 84 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 604.00 | 18 771.00 | | 13 604.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 52.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 606.00 | 516 754.00 | | 432 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 560.00 | 871 789.00 | | 849 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 275.00 | | 9 233.00 | 766 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 000.00 | | 4 994.00 | 664 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 065.00 | | 4 079.00 | 102 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 160.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 906.00 | 11 757.00 | | 50 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 906.00 | 11 354.00 | | 50 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 639.00 | 64 639.00 | | 64 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 162.00 | 65 225.00 | 204 937.00 | 270 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 993.00 | 28 673.00 | 320.00 | 28 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 606.00 | 227 668.00 | 204 937.00 | 432 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |