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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 629.00 | 86.00 | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 350.00 | 50 277.00 | 51 073.00 | 101 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 275.00 | 50 906.00 | 715 369.00 | 766 275.00 |
BT Marchandises | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CF Disponibilités | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 420.00 | | 156 420.00 | 156 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 696.00 | 50 906.00 | 871 790.00 | 922 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 268 114.00 | 210 456.00 | | 268 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 921.00 | 57 658.00 | | 64 921.00 |
DL TOTAL (I) | 355 035.00 | 290 114.00 | | 355 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 638.00 | 384 520.00 | | 334 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 731.00 | 120 859.00 | | 92 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 561.00 | 53 492.00 | | 70 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 772.00 | 14 158.00 | | 18 772.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 755.00 | 573 028.00 | | 516 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 790.00 | 863 142.00 | | 871 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 709.00 | 247 652.00 | | 246 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 275.00 | | | 766 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 065.00 | | | 102 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 879.00 | 11 026.00 | | 39 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 879.00 | 11 026.00 | | 39 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296.00 | 8 136.00 | 160.00 | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 754.00 | 246 708.00 | 264 422.00 | 516 754.00 |