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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AH Fonds commercial | 664 000.00 | | 664 000.00 | 664 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 596.00 | 95 855.00 | 12 741.00 | 108 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 517.00 | 101 564.00 | 676 953.00 | 778 517.00 |
BT Marchandises | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BZ Autres créances | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CF Disponibilités | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 040.00 | | 142 040.00 | 142 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 557.00 | 101 564.00 | 818 993.00 | 920 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 519 838.00 | 453 793.00 | | 519 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 357.00 | 66 044.00 | | 57 357.00 |
DL TOTAL (I) | 599 195.00 | 541 838.00 | | 599 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 793.00 | 139 252.00 | | 72 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 334.00 | 62 257.00 | | 58 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 232.00 | 64 751.00 | | 51 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 437.00 | 22 411.00 | | 37 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 797.00 | 288 673.00 | | 219 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 993.00 | 830 511.00 | | 818 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 175.00 | 215 940.00 | | 214 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 350.00 | | 3 167.00 | 775 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 994.00 | | | 668 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 144.00 | | 3 167.00 | 106 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 636.00 | 12 928.00 | | 88 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | 1 262.00 | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 904.00 | 11 665.00 | | 84 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 793.00 | 67 170.00 | 5 622.00 | 72 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 797.00 | 214 175.00 | 5 622.00 | 219 797.00 |