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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 065 000.00 | 503 485.00 | 2 561 515.00 | 3 065 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 645.00 | 54 634.00 | 129 011.00 | 183 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 645.00 | 558 119.00 | 2 690 526.00 | 3 248 645.00 |
BT Marchandises | 181 749.00 | | 181 749.00 | 181 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
BZ Autres créances | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CF Disponibilités | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 139.00 | | 255 139.00 | 255 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 784.00 | 558 119.00 | 2 945 665.00 | 3 503 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -606 986.00 | -162 555.00 | | -606 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 016.00 | -444 431.00 | | 371 016.00 |
DL TOTAL (I) | -229 970.00 | -600 986.00 | | -229 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 725.00 | 2 390 841.00 | | 2 236 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 133.00 | 619 951.00 | | 585 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 488.00 | 412 165.00 | | 324 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 289.00 | 33 457.00 | | 29 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 635.00 | 3 456 414.00 | | 3 175 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 665.00 | 2 855 428.00 | | 2 945 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 558.00 | 1 284 835.00 | | 1 216 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 463.00 | 11 395.00 | | 63 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 462.00 | | 2 413 462.00 | 2 413 462.00 |
FG Production vendue services | 224 783.00 | | 224 783.00 | 224 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 245.00 | | 2 638 245.00 | 2 638 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | | | 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 443.00 | 77 029.00 | | 47 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 567.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 569.00 | 20 596.00 | | 10 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 569.00 | 20 596.00 | | 10 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 569.00 | -19 030.00 | | -10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 335.00 | 2 582 992.00 | | 2 772 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 401 319.00 | 3 027 423.00 | | 2 401 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 016.00 | -444 431.00 | | 371 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 645.00 | | | 3 248 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 248 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 065 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 000.00 | | | 3 065 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 645.00 | | | 183 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 788.00 | 18 846.00 | | 35 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 788.00 | 18 846.00 | | 35 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 608 006.00 | | | 608 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 006.00 | | | 608 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 006.00 | | | 608 006.00 |