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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 065 000.00 | 533 083.00 | 2 531 917.00 | 3 065 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 645.00 | 73 386.00 | 110 259.00 | 183 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 645.00 | 606 469.00 | 2 642 176.00 | 3 248 645.00 |
BT Marchandises | 192 065.00 | | 192 065.00 | 192 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CF Disponibilités | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 202.00 | | 260 202.00 | 260 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 847.00 | 606 469.00 | 2 902 378.00 | 3 508 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 970.00 | -606 986.00 | | -235 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 118.00 | 371 016.00 | | 207 118.00 |
DL TOTAL (I) | -22 852.00 | -229 970.00 | | -22 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 776.00 | 2 236 725.00 | | 2 081 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 324.00 | 585 133.00 | | 561 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 661.00 | 324 488.00 | | 209 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 468.00 | 29 289.00 | | 72 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 229.00 | 3 175 635.00 | | 2 925 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 378.00 | 2 945 665.00 | | 2 902 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 337.00 | 1 216 558.00 | | 1 185 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 181.00 | 63 463.00 | | 121 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381 284.00 | | 2 381 284.00 | 2 381 284.00 |
FG Production vendue services | 234 587.00 | | 234 587.00 | 234 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 871.00 | | 2 615 871.00 | 2 615 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 644 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 125.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 363.00 | 47 443.00 | | 57 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880.00 | 10 569.00 | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | 10 569.00 | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 890.00 | -10 569.00 | | -3 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 985.00 | 2 772 335.00 | | 2 645 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 867.00 | 2 401 319.00 | | 2 438 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 118.00 | 371 016.00 | | 207 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 636.00 | 21 884.00 | | 16 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 645.00 | | | 3 248 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 248 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 000.00 | | | 3 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 645.00 | | | 183 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 634.00 | 18 752.00 | | 54 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 634.00 | 18 752.00 | | 54 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 503 485.00 | 29 598.00 | | 503 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 485.00 | 29 598.00 | | 503 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 485.00 | 29 598.00 | | 503 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 598.00 | | |