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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 065 000.00 | 647 058.00 | 2 417 942.00 | 3 065 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 645.00 | 91 801.00 | 91 844.00 | 183 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 645.00 | 738 859.00 | 2 509 786.00 | 3 248 645.00 |
BT Marchandises | 208 914.00 | | 208 914.00 | 208 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 431.00 | | 274 431.00 | 274 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 076.00 | 738 859.00 | 2 784 217.00 | 3 523 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 852.00 | -235 970.00 | | -28 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 240.00 | 207 118.00 | | 100 240.00 |
DL TOTAL (I) | 77 389.00 | -22 852.00 | | 77 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 269.00 | 2 081 776.00 | | 1 936 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 215.00 | 561 324.00 | | 530 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 372.00 | 209 661.00 | | 210 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 973.00 | 72 468.00 | | 29 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 829.00 | 2 925 229.00 | | 2 706 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 217.00 | 2 902 378.00 | | 2 784 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 003.00 | 1 185 337.00 | | 1 061 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 764.00 | 121 181.00 | | 85 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283 722.00 | | 2 283 722.00 | 2 283 722.00 |
FG Production vendue services | 225 777.00 | | 225 777.00 | 225 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 499.00 | | 2 509 499.00 | 2 509 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 336.00 | 57 363.00 | | 59 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 4 880.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 4 880.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 950.00 | -3 890.00 | | -3 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 644.00 | 45 105.00 | | 32 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 070.00 | 2 645 985.00 | | 2 538 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 830.00 | 2 438 867.00 | | 2 437 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 240.00 | 207 118.00 | | 100 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 101.00 | 16 636.00 | | 14 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 645.00 | | | 3 248 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 248 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 000.00 | | | 3 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 645.00 | | | 183 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 386.00 | 18 415.00 | | 73 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 386.00 | 18 415.00 | | 73 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 533 083.00 | 113 975.00 | | 533 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 083.00 | 113 975.00 | | 533 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 083.00 | 113 975.00 | | 533 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 975.00 | | |