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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 065 000.00 | 647 058.00 | 2 417 942.00 | 3 065 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 645.00 | 109 963.00 | 73 682.00 | 183 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 645.00 | 757 021.00 | 2 491 624.00 | 3 248 645.00 |
BT Marchandises | 218 343.00 | | 218 343.00 | 218 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 533.00 | | 42 533.00 | 42 533.00 |
BZ Autres créances | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 829.00 | | 294 829.00 | 294 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 474.00 | 757 021.00 | 2 786 453.00 | 3 543 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 70 788.00 | -28 852.00 | | 70 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 004.00 | 100 240.00 | | 189 004.00 |
DL TOTAL (I) | 266 392.00 | 77 389.00 | | 266 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 611.00 | 1 936 269.00 | | 1 722 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 682.00 | 530 215.00 | | 505 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 275.00 | 210 372.00 | | 232 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 493.00 | 29 973.00 | | 59 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 061.00 | 2 706 829.00 | | 2 520 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 453.00 | 2 784 217.00 | | 2 786 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 609.00 | 1 061 003.00 | | 1 032 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 882.00 | 85 764.00 | | 30 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 645.00 | | | 3 248 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 248 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 000.00 | | | 3 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 645.00 | | | 183 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 801.00 | 18 162.00 | | 91 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 801.00 | 18 162.00 | | 91 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 647 058.00 | | | 647 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 058.00 | | | 647 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 058.00 | | | 647 058.00 |