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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 065 000.00 | 647 058.00 | 2 417 942.00 | 3 065 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 748.00 | 167 792.00 | 24 956.00 | 192 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 748.00 | 814 850.00 | 2 442 898.00 | 3 257 748.00 |
BT Marchandises | 227 638.00 | | 227 638.00 | 227 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BZ Autres créances | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 264.00 | | 447 264.00 | 447 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 012.00 | 814 850.00 | 2 890 162.00 | 3 705 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 621 649.00 | 409 049.00 | | 621 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 147.00 | 212 601.00 | | 324 147.00 |
DL TOTAL (I) | 952 396.00 | 628 249.00 | | 952 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 012.00 | 1 579 799.00 | | 1 354 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 213.00 | 265 721.00 | | 260 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 018.00 | 231 500.00 | | 215 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 524.00 | 85 211.00 | | 108 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 766.00 | 2 162 232.00 | | 1 937 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 162.00 | 2 790 481.00 | | 2 890 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 774.00 | 931 927.00 | | 945 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 248.00 | | 3 500.00 | 3 254 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 257 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 000.00 | | | 3 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 248.00 | | 3 500.00 | 189 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 473.00 | 20 319.00 | | 147 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 473.00 | 20 319.00 | | 147 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 647 058.00 | | | 647 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 058.00 | | | 647 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 058.00 | | | 647 058.00 |