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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 462.00 | 378.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 401.00 | 11 777.00 | 9 624.00 | 21 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 157.00 | 34 383.00 | 25 774.00 | 60 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 803.00 | 46 623.00 | 120 180.00 | 166 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 767.00 | | 118 767.00 | 118 767.00 |
BN En cours de production de biens | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 149.00 | | 113 149.00 | 113 149.00 |
BZ Autres créances | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
CF Disponibilités | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 553.00 | | 442 553.00 | 442 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 356.00 | 46 623.00 | 562 733.00 | 609 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 44 868.00 | 29 921.00 | | 44 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 249.00 | 29 947.00 | | 32 249.00 |
DL TOTAL (I) | 181 617.00 | 164 368.00 | | 181 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 902.00 | 32 092.00 | | 15 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689.00 | 1 539.00 | | 2 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 013.00 | 274 673.00 | | 279 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 522.00 | 69 776.00 | | 55 522.00 |
EA Autres dettes | 27 989.00 | 2 721.00 | | 27 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 116.00 | 383 335.00 | | 381 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 733.00 | 547 703.00 | | 562 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 990.00 | 373 407.00 | | 377 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FD Production vendue biens | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
FG Production vendue services | 1 349 130.00 | | 1 349 130.00 | 1 349 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 303.00 | | 1 351 303.00 | 1 351 303.00 |
FM Production stockée | | | 37 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 547.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | 5 670.00 | | 1 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 335.00 | 1 250.00 | | 16 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 335.00 | 1 250.00 | | 16 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 211.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 396.00 | 921.00 | | 9 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 493.00 | 2 132.00 | | 9 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 842.00 | -882.00 | | 6 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 5 468.00 | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 643.00 | 1 401 617.00 | | 1 411 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 394.00 | 1 371 671.00 | | 1 379 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 249.00 | 29 947.00 | | 32 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 552.00 | 38 283.00 | | 52 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 079.00 | | 4 440.00 | 182 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 5 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 716.00 | 166 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 548.00 | 81 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 808.00 | | 4 298.00 | 96 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | 142.00 | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 396.00 | 17 547.00 | 10 320.00 | 39 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 168.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 102.00 | 17 379.00 | 10 320.00 | 39 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 013.00 | 279 013.00 | | 279 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 113 149.00 | | | 113 149.00 |
VB T. V. A. | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 882.00 | 12 756.00 | 3 126.00 | 15 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 128.00 | 176 424.00 | 704.00 | 177 128.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 116.00 | 377 990.00 | 3 126.00 | 381 116.00 |