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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 630.00 | 210.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 277.00 | 16 598.00 | 12 679.00 | 29 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 982.00 | 46 306.00 | 13 677.00 | 59 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 757.00 | 63 534.00 | 111 223.00 | 174 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 085.00 | | 174 085.00 | 174 085.00 |
BN En cours de production de biens | 43 522.00 | | 43 522.00 | 43 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 812.00 | | 135 812.00 | 135 812.00 |
BZ Autres créances | 61 675.00 | | 61 675.00 | 61 675.00 |
CF Disponibilités | 103 922.00 | | 103 922.00 | 103 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 161.00 | | 522 161.00 | 522 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 917.00 | 63 534.00 | 633 383.00 | 696 917.00 |
CU Autres participations | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 62 117.00 | 44 868.00 | | 62 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 145.00 | 32 249.00 | | 15 145.00 |
DL TOTAL (I) | 181 761.00 | 181 617.00 | | 181 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 518.00 | 15 902.00 | | 42 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 2 689.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 882.00 | 279 013.00 | | 329 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 354.00 | 55 522.00 | | 76 354.00 |
EA Autres dettes | 2 859.00 | 27 989.00 | | 2 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 622.00 | 381 116.00 | | 451 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 383.00 | 562 733.00 | | 633 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 953.00 | 377 990.00 | | 422 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 803.00 | | 10 821.00 | 166 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 174 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 89 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 558.00 | | 10 371.00 | 81 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 904.00 | | 450.00 | 5 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 623.00 | 16 985.00 | 74.00 | 46 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 168.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 161.00 | 16 817.00 | 74.00 | 46 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 882.00 | 329 882.00 | | 329 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 135 812.00 | | | 135 812.00 |
VB T. V. A. | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 504.00 | 13 835.00 | 28 669.00 | 42 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VP Divers | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 499.00 | 200 631.00 | 868.00 | 201 499.00 |
VW T.V.A. | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 622.00 | 422 953.00 | 28 669.00 | 451 622.00 |