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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 412.00 | 24 656.00 | 10 755.00 | 35 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 289.00 | 54 591.00 | 42 697.00 | 97 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 450.00 | 80 088.00 | 138 363.00 | 218 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
BN En cours de production de biens | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 502.00 | | 247 502.00 | 247 502.00 |
BZ Autres créances | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CF Disponibilités | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 789.00 | | 578 789.00 | 578 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 239.00 | 80 088.00 | 717 151.00 | 797 239.00 |
CU Autres participations | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 58 616.00 | 62 261.00 | | 58 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 940.00 | 11 355.00 | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 175 056.00 | 178 116.00 | | 175 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 918.00 | 155 365.00 | | 143 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 543.00 | 255 743.00 | | 181 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 402.00 | 115 493.00 | | 117 402.00 |
EA Autres dettes | 99 224.00 | 81 570.00 | | 99 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 095.00 | 608 180.00 | | 542 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 151.00 | 786 296.00 | | 717 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 085.00 | 542 231.00 | | 501 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 016.00 | 55 438.00 | | 64 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 253.00 | | 24 800.00 | 202 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 6 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 602.00 | 218 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 132 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 401.00 | | 24 800.00 | 116 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 932.00 | 16 671.00 | 5 516.00 | 68 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 42.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 134.00 | 16 629.00 | 5 516.00 | 68 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 543.00 | 181 543.00 | | 181 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 247 502.00 | 247 502.00 | | 247 502.00 |
VB T. V. A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 387.00 | 38 378.00 | 41 010.00 | 79 387.00 |
VI Groupe et associés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 263.00 | 288 143.00 | 1 120.00 | 289 263.00 |
VW T.V.A. | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 095.00 | 501 085.00 | 41 010.00 | 542 095.00 |