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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 798.00 | 42.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 277.00 | 21 267.00 | 8 010.00 | 29 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 124.00 | 46 867.00 | 40 257.00 | 87 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 253.00 | 68 932.00 | 133 320.00 | 202 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 764.00 | | 187 764.00 | 187 764.00 |
BN En cours de production de biens | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 888.00 | | 291 888.00 | 291 888.00 |
BZ Autres créances | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
CF Disponibilités | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 976.00 | | 652 976.00 | 652 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 229.00 | 68 932.00 | 786 296.00 | 855 229.00 |
CU Autres participations | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 62 261.00 | 62 117.00 | | 62 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 355.00 | 15 145.00 | | 11 355.00 |
DL TOTAL (I) | 178 116.00 | 181 761.00 | | 178 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 365.00 | 42 518.00 | | 155 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 743.00 | 329 882.00 | | 255 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 493.00 | 76 354.00 | | 115 493.00 |
EA Autres dettes | 81 570.00 | 2 859.00 | | 81 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 180.00 | 451 622.00 | | 608 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 296.00 | 633 383.00 | | 786 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 231.00 | 422 953.00 | | 542 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 757.00 | | 45 084.00 | 174 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406.00 | 6 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 588.00 | 202 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 183.00 | 116 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 259.00 | | 44 324.00 | 89 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | 760.00 | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 534.00 | 20 129.00 | 14 731.00 | 63 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 168.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 904.00 | 19 961.00 | 14 731.00 | 62 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 743.00 | 255 743.00 | | 255 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 291 888.00 | 291 888.00 | | 291 888.00 |
VB T. V. A. | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 503.00 | 33 554.00 | 65 949.00 | 99 503.00 |
VI Groupe et associés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 384.00 | 364 162.00 | 1 222.00 | 365 384.00 |
VW T.V.A. | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 180.00 | 542 231.00 | 65 949.00 | 608 180.00 |