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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 78 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 158.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 639.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 958.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 232 101.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 272 922.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 169.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 611 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 712 999.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 180.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 116 528.00 | 97 748.00 | | 116 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 670.00 | 18 780.00 | | 14 670.00 |
DL TOTAL (I) | 235 699.00 | 221 028.00 | | 235 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 208.00 | 161 677.00 | | 127 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 418.00 | 126 615.00 | | 133 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 375.00 | 122 727.00 | | 122 375.00 |
EA Autres dettes | 91 919.00 | 141 468.00 | | 91 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 299.00 | 554 865.00 | | 477 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 999.00 | 775 894.00 | | 712 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 817.00 | | 2 000.00 | 269 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 100.00 | 217 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 900.00 | 131 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 617.00 | | 2 000.00 | 183 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 844.00 | 23 859.00 | 28 945.00 | 120 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 004.00 | 23 859.00 | 28 945.00 | 120 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 208.00 | 71 921.00 | 55 287.00 | 127 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 672.00 | 216 672.00 | | 216 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 093.00 | 285 093.00 | | 285 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 158.00 | 290 678.00 | 1 480.00 | 292 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 299.00 | 422 012.00 | 55 287.00 | 477 299.00 |