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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 852.00 | 7 260.00 | 14 592.00 | 21 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 347.00 | 7 260.00 | 757 087.00 | 764 347.00 |
BT Marchandises | 111 322.00 | 3 916.00 | 107 406.00 | 111 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 826.00 | 3 916.00 | 291 910.00 | 295 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 173.00 | 11 176.00 | 1 048 997.00 | 1 060 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 989 798.00 | | | 989 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
230 Autres produits | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 010 157.00 | | | 1 010 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 828 699.00 | | | 828 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111 322.00 | | | -111 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
252 Charges sociales | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 819.00 | | | 230 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
280 Produits financiers | 512.00 | | | 512.00 |
294 Charges financières | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
DL TOTAL (I) | 139 824.00 | | | 139 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 173.00 | | | 909 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 997.00 | | | 1 048 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 498.00 | 271 498.00 | | 271 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 187.00 | 41 013.00 | 174 019.00 | 510 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 699.00 | 29 204.00 | 12 495.00 | 41 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 173.00 | 439 998.00 | 174 019.00 | 909 173.00 |