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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 728.00 | 61 543.00 | 44 185.00 | 105 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 833.00 | 61 545.00 | 1 457 290.00 | 1 518 833.00 |
BT Marchandises | 215 974.00 | | 215 974.00 | 215 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 281.00 | 8 332.00 | 16 949.00 | 25 281.00 |
BZ Autres créances | 52 406.00 | | 52 406.00 | 52 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 235 580.00 | | 235 580.00 | 235 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 959 240.00 | 8 332.00 | 950 908.00 | 959 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 074.00 | 69 875.00 | 2 408 199.00 | 2 478 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 064.00 | 225 869.00 | | 336 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 628.00 | 110 195.00 | | 172 628.00 |
DL TOTAL (I) | 618 693.00 | 446 064.00 | | 618 693.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 100 107.00 | 1 203 900.00 | | 1 100 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 219.00 | 1 100 107.00 | | 995 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 194.00 | 348 163.00 | | 138 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 168.00 | 364 226.00 | | 292 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 905.00 | 210 978.00 | | 256 905.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 789 506.00 | 2 134 336.00 | | 1 789 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 199.00 | 2 580 400.00 | | 2 408 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 302.00 | 22 241.00 | | 39 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 302.00 | 22 241.00 | | 39 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 168.00 | 292 168.00 | | 292 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 905.00 | 256 905.00 | | 256 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 107.00 | 105 352.00 | 430 535.00 | 1 100 107.00 |
VI Groupe et associés | 138 194.00 | 138 194.00 | | 138 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 745.00 | | | 103 745.00 |
VP Divers | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 342.00 | 77 687.00 | 12 655.00 | 90 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 506.00 | 794 751.00 | 430 535.00 | 1 789 506.00 |