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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 6.00 | 2 730.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 852.00 | 115 507.00 | 25 345.00 | 140 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 943.00 | 115 513.00 | 1 445 430.00 | 1 560 943.00 |
BT Marchandises | 314 068.00 | | 314 068.00 | 314 068.00 |
BZ Autres créances | 76 989.00 | 8 332.00 | 68 657.00 | 76 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
CF Disponibilités | 309 170.00 | | 309 170.00 | 309 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 169.00 | 8 332.00 | 1 573 837.00 | 1 582 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 111.00 | 123 845.00 | 3 019 266.00 | 3 143 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 432.00 | 765 693.00 | | 1 051 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 997.00 | 295 738.00 | | 308 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 429.00 | 1 171 432.00 | | 1 470 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 111.00 | 889 224.00 | | 782 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 787.00 | 204 387.00 | | 211 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 814.00 | 287 037.00 | | 348 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 125.00 | 168 812.00 | | 206 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 838.00 | 1 549 460.00 | | 1 548 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 266.00 | 2 720 891.00 | | 3 019 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 998.00 | 12 515.00 | | 102 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 998.00 | 12 515.00 | | 102 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 814.00 | 348 814.00 | | 348 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 125.00 | 206 125.00 | | 206 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 111.00 | 108 558.00 | 444 307.00 | 782 111.00 |
VI Groupe et associés | 211 787.00 | 211 787.00 | | 211 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 063.00 | | | 107 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 586.00 | 78 931.00 | 12 655.00 | 91 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 838.00 | 875 284.00 | 444 307.00 | 1 548 838.00 |