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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 572.00 | 102 998.00 | 25 574.00 | 128 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 677.00 | 102 998.00 | 1 438 679.00 | 1 541 677.00 |
BT Marchandises | 277 685.00 | | 277 685.00 | 277 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 810.00 | 8 332.00 | 30 478.00 | 38 810.00 |
BZ Autres créances | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 515 385.00 | | 515 385.00 | 515 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 544.00 | 8 332.00 | 1 282 212.00 | 1 290 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 221.00 | 111 330.00 | 2 720 891.00 | 2 832 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 765 693.00 | 508 693.00 | | 765 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 738.00 | 267 001.00 | | 295 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 432.00 | 885 693.00 | | 1 171 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 224.00 | 995 219.00 | | 889 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 387.00 | 182 465.00 | | 204 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 037.00 | 335 071.00 | | 287 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 812.00 | 243 979.00 | | 168 812.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 549 460.00 | 1 757 753.00 | | 1 549 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 891.00 | 2 643 447.00 | | 2 720 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 708.00 | 19 290.00 | | 83 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 708.00 | 19 290.00 | | 83 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 037.00 | 287 037.00 | | 287 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 812.00 | 168 812.00 | | 168 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 387.00 | 204 387.00 | | 204 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 224.00 | 107 478.00 | 439 668.00 | 889 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 129.00 | 67 474.00 | 12 655.00 | 80 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 460.00 | 767 713.00 | 439 668.00 | 1 549 460.00 |