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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 738.00 | 18 611.00 | 67 127.00 | 85 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 393.00 | 18 611.00 | 809 782.00 | 828 393.00 |
BT Marchandises | 99 642.00 | | 99 642.00 | 99 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BZ Autres créances | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 295 689.00 | | 295 689.00 | 295 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 153.00 | | 590 153.00 | 590 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 546.00 | 18 611.00 | 1 399 935.00 | 1 418 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 583.00 | 95 716.00 | | 173 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 286.00 | 77 867.00 | | 52 286.00 |
DL TOTAL (I) | 335 869.00 | 283 583.00 | | 335 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 298.00 | 522 814.00 | | 468 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 321.00 | 290 980.00 | | 320 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 057.00 | 87 866.00 | | 182 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 390.00 | 63 248.00 | | 93 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 065.00 | 964 908.00 | | 1 064 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 935.00 | 1 248 491.00 | | 1 399 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 571.00 | 18 004.00 | 2 963.00 | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571.00 | 18 004.00 | 2 963.00 | 3 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 057.00 | 182 057.00 | | 182 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 163.00 | 348 163.00 | | 348 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 298.00 | 60 278.00 | 245 074.00 | 468 298.00 |
VI Groupe et associés | 320 321.00 | 320 321.00 | | 320 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 413.00 | | | 54 413.00 |
VP Divers | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 978.00 | 210 978.00 | | 210 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 477.00 | 54 822.00 | 12 655.00 | 67 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 066.00 | 656 046.00 | 245 074.00 | 1 064 066.00 |