| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AN Terrains | 289 392.00 | 12 559.00 | 276 833.00 | 289 392.00 |
AP Constructions | 4 493 285.00 | 2 633 193.00 | 1 860 091.00 | 4 493 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 783.00 | 574 201.00 | 122 583.00 | 696 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 478.00 | 35 967.00 | 3 511.00 | 39 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 522 018.00 | 3 258 999.00 | 2 263 019.00 | 5 522 018.00 |
BT Marchandises | 93 844.00 | | 93 844.00 | 93 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 93 139.00 | | 93 139.00 | 93 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 580 254.00 | | 580 254.00 | 580 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 344.00 | | 813 344.00 | 813 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 362.00 | 3 258 999.00 | 3 076 363.00 | 6 335 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 629.00 | 255 629.00 | | 255 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
DG Autres réserves | 2 052 996.00 | 1 941 507.00 | | 2 052 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 247.00 | 111 490.00 | | 194 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 880.00 | 2 370 633.00 | | 2 564 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 572.00 | 295 731.00 | | 301 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 902.00 | 18 955.00 | | 67 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 948.00 | 59 378.00 | | 39 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 037.00 | 52 901.00 | | 97 037.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 4 437.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 483.00 | 431 401.00 | | 511 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 363.00 | 2 802 035.00 | | 3 076 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 871.00 | | 842 871.00 | 842 871.00 |
FG Production vendue services | 574 309.00 | | 574 309.00 | 574 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 180.00 | | 1 417 180.00 | 1 417 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | 1 923.00 | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 531.00 | 1 923.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | 1 923.00 | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 496.00 | 37 838.00 | | 79 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 519.00 | 1 307 795.00 | | 1 461 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 272.00 | 1 196 305.00 | | 1 267 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 247.00 | 111 490.00 | | 194 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 043.00 | | 738 666.00 | 4 956 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 691.00 | 5 522 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 691.00 | 5 518 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 952 963.00 | | 738 666.00 | 4 952 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 510.00 | 193 180.00 | 172 691.00 | 3 238 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 1 414.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 844.00 | 191 767.00 | 172 691.00 | 3 236 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 922.00 | | | 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
VI Groupe et associés | 301 572.00 | 301 572.00 | | 301 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 246.00 | 115 246.00 | | 115 246.00 |
VW T.V.A. | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 580.00 | 443 580.00 | | 443 580.00 |