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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 1 164.00 | 1 916.00 | 3 080.00 |
AN Terrains | 289 392.00 | 12 559.00 | 276 833.00 | 289 392.00 |
AP Constructions | 4 495 756.00 | 2 809 168.00 | 1 686 588.00 | 4 495 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 689.00 | 590 788.00 | 134 901.00 | 725 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 988.00 | 33 738.00 | 8 249.00 | 41 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 905.00 | 3 447 416.00 | 2 108 488.00 | 5 555 905.00 |
BT Marchandises | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BZ Autres créances | 98 874.00 | | 98 874.00 | 98 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 821 640.00 | | 821 640.00 | 821 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 090.00 | | 1 046 090.00 | 1 046 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 995.00 | 3 447 416.00 | 3 154 578.00 | 6 601 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 629.00 | 255 629.00 | | 255 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
DG Autres réserves | 2 247 243.00 | 2 052 996.00 | | 2 247 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 752.00 | 194 247.00 | | 104 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 633.00 | 2 564 880.00 | | 2 669 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 560.00 | 301 572.00 | | 353 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 596.00 | 67 902.00 | | 34 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 480.00 | 39 948.00 | | 27 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 843.00 | 97 037.00 | | 64 843.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | 5 024.00 | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 946.00 | 511 483.00 | | 484 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 578.00 | 3 076 363.00 | | 3 154 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 946.00 | 511 483.00 | | 484 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 878.00 | | 794 878.00 | 794 878.00 |
FG Production vendue services | 631 075.00 | | 631 075.00 | 631 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 952.00 | | 1 425 952.00 | 1 425 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 662.00 | 28 686.00 | | 31 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 901.00 | 2 808.00 | | 2 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 770.00 | 79 496.00 | | 27 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 903.00 | 1 461 519.00 | | 1 463 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 151.00 | 1 267 272.00 | | 1 359 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 752.00 | 194 247.00 | | 104 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 018.00 | | 87 164.00 | 5 522 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 277.00 | 5 555 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 197.00 | 5 552 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518 938.00 | | 84 084.00 | 5 518 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 999.00 | 241 694.00 | 53 277.00 | 3 258 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 1 164.00 | 3 080.00 | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255 919.00 | 240 531.00 | 50 197.00 | 3 255 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VI Groupe et associés | 353 560.00 | 353 560.00 | | 353 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
VP Divers | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 242.00 | 119 242.00 | | 119 242.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 350.00 | 450 350.00 | | 450 350.00 |