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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AN Terrains | 278 455.00 | 1 622.00 | 276 833.00 | 278 455.00 |
AP Constructions | 5 057 174.00 | 3 916 975.00 | 1 140 199.00 | 5 057 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 609.00 | 705 856.00 | 90 753.00 | 796 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 280.00 | 16 628.00 | 33 652.00 | 50 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 185 598.00 | 4 644 161.00 | 1 541 437.00 | 6 185 598.00 |
BT Marchandises | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
BZ Autres créances | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 1 442 234.00 | | 1 442 234.00 | 1 442 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 375.00 | | 1 647 375.00 | 1 647 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 973.00 | 4 644 161.00 | 3 188 812.00 | 7 832 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 629.00 | 255 629.00 | | 255 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 336.00 | 5 637.00 | | 4 336.00 |
DG Autres réserves | 1 693 330.00 | 1 752 882.00 | | 1 693 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 857.00 | -60 853.00 | | 468 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 509.00 | 1 996 652.00 | | 2 465 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 127.00 | 499 870.00 | | 371 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 974.00 | 115 300.00 | | 114 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 999.00 | 60 088.00 | | 131 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 597.00 | 55 034.00 | | 27 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 754.00 | 17 454.00 | | 56 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 9 452.00 | 337.00 | | 9 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 302.00 | 748 084.00 | | 723 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 812.00 | 2 744 736.00 | | 3 188 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 083.00 | 376 957.00 | | 482 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 699.00 | | 211 262.00 | 6 016 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 363.00 | 6 185 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 363.00 | 6 182 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 013 619.00 | | 211 262.00 | 6 013 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418 246.00 | 267 921.00 | 42 006.00 | 4 418 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415 166.00 | 267 921.00 | 42 006.00 | 4 415 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 126.00 | 129 907.00 | 241 219.00 | 371 126.00 |
VI Groupe et associés | 114 974.00 | 114 974.00 | | 114 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 303.00 | 350 084.00 | 241 219.00 | 591 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 394.00 | 9 219.00 | | 13 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 545.00 | 18 523.00 | | 17 545.00 |
ST Autres comptes | 177 880.00 | 93 620.00 | | 177 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 822.00 | 28 551.00 | | 27 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 897.00 | 7 077.00 | | 48 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 949.00 | 2 572.00 | | 4 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 343.00 | 11 791.00 | | 18 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 957.00 | 35 273.00 | | 192 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 759.00 | 25 325.00 | | 62 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 143.00 | 147 770.00 | | 272 143.00 |