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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 2 704.00 | 376.00 | 3 080.00 |
AN Terrains | 278 455.00 | 1 622.00 | 276 833.00 | 278 455.00 |
AP Constructions | 4 677 706.00 | 3 015 869.00 | 1 661 837.00 | 4 677 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 823.00 | 613 434.00 | 118 389.00 | 731 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 988.00 | 37 469.00 | 4 519.00 | 41 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 158.00 | 3 671 097.00 | 2 074 062.00 | 5 745 158.00 |
BT Marchandises | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BZ Autres créances | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 760 197.00 | | 760 197.00 | 760 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 539.00 | | 920 539.00 | 920 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 698.00 | 3 671 097.00 | 2 994 601.00 | 6 665 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 358.00 | 56 371.00 | | 43 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 629.00 | 255 629.00 | | 255 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
DG Autres réserves | 1 395 540.00 | 2 247 243.00 | | 1 395 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 548.00 | 104 752.00 | | 96 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 712.00 | 2 669 633.00 | | 1 796 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 224.00 | | | 879 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 181.00 | 353 560.00 | | 177 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 970.00 | 34 596.00 | | 37 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 27 480.00 | | 36 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 217.00 | 64 843.00 | | 59 217.00 |
EA Autres dettes | 8 243.00 | 4 467.00 | | 8 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 889.00 | 484 946.00 | | 1 197 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 601.00 | 3 154 578.00 | | 2 994 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 981.00 | 484 946.00 | | 443 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 081.00 | | 933 081.00 | 933 081.00 |
FG Production vendue services | 664 424.00 | | 664 424.00 | 664 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 505.00 | | 1 597 505.00 | 1 597 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 677.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 411.00 | 31 662.00 | | 32 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 105.00 | 2 901.00 | | 4 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 169.00 | 27 770.00 | | 25 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 878.00 | 1 463 903.00 | | 1 639 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 330.00 | 1 359 151.00 | | 1 543 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 548.00 | 104 752.00 | | 96 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 905.00 | | 211 250.00 | 5 555 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 996.00 | 5 745 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 996.00 | 5 742 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 552 825.00 | | 211 250.00 | 5 552 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447 416.00 | 245 677.00 | 21 996.00 | 3 447 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 1 540.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446 253.00 | 244 137.00 | 21 996.00 | 3 446 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 224.00 | 125 315.00 | 512 689.00 | 879 224.00 |
VI Groupe et associés | 177 181.00 | 177 181.00 | | 177 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 219.00 | | | 241 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
VP Divers | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
VW T.V.A. | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 918.00 | 406 010.00 | 512 689.00 | 1 159 918.00 |