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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AN Terrains | 278 455.00 | 1 622.00 | 276 833.00 | 278 455.00 |
AP Constructions | 4 864 028.00 | 3 456 936.00 | 1 407 092.00 | 4 864 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 519.00 | 654 285.00 | 147 234.00 | 801 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 155.00 | 41 982.00 | 1 173.00 | 43 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 990 237.00 | 4 157 904.00 | 1 832 333.00 | 5 990 237.00 |
BT Marchandises | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 874 464.00 | | 874 464.00 | 874 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 168.00 | | 1 096 168.00 | 1 096 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 406.00 | 4 157 904.00 | 2 928 501.00 | 7 086 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 629.00 | 255 629.00 | | 255 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
DG Autres réserves | 1 617 464.00 | 1 492 088.00 | | 1 617 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 417.00 | 125 376.00 | | 135 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 506.00 | 1 922 088.00 | | 2 057 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 460.00 | 753 908.00 | | 627 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 020.00 | 116 546.00 | | 116 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 953.00 | 48 465.00 | | 50 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | 42 622.00 | | 40 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 472.00 | 67 658.00 | | 29 472.00 |
EA Autres dettes | 6 751.00 | 10 734.00 | | 6 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 996.00 | 1 039 932.00 | | 870 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 501.00 | 2 962 020.00 | | 2 928 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 020.00 | | | 116 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 656.00 | | 857 656.00 | 857 656.00 |
FG Production vendue services | 714 888.00 | | 714 888.00 | 714 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 544.00 | | 1 572 544.00 | 1 572 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 608.00 | |
GE Autres charges | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 006.00 | 6 898.00 | | 4 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 460.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | 8 358.00 | | 4 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 379.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 379.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 706.00 | 6 979.00 | | 3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 779.00 | 38 628.00 | | 45 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 524.00 | 1 639 561.00 | | 1 607 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 106.00 | 1 514 185.00 | | 1 472 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 417.00 | 125 376.00 | | 135 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 517.00 | | 139 002.00 | 5 859 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 282.00 | 5 990 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 282.00 | 5 987 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 856 437.00 | | 139 002.00 | 5 856 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893 078.00 | 272 608.00 | 7 781.00 | 3 893 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 998.00 | 272 608.00 | 7 781.00 | 3 889 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 460.00 | 127 591.00 | 499 870.00 | 627 460.00 |
VI Groupe et associés | 116 020.00 | 116 020.00 | | 116 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 448.00 | | | 126 448.00 |
VP Divers | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 042.00 | 320 172.00 | 499 870.00 | 820 042.00 |