| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 3 967.00 | 1 283.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 148.00 | 3 696.00 | 1 452.00 | 5 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 906.00 | 7 662.00 | 4 244.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 572.00 | 23 449.00 | 129 124.00 | 152 572.00 |
BZ Autres créances | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CF Disponibilités | 501 810.00 | | 501 810.00 | 501 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 364.00 | 23 449.00 | 660 916.00 | 684 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 271.00 | 31 111.00 | 665 160.00 | 696 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 10 000.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 348.00 | 160 889.00 | | 174 348.00 |
DL TOTAL (I) | 194 548.00 | 171 989.00 | | 194 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 334.00 | 196 490.00 | | 163 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 016.00 | 138 394.00 | | 272 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 205.00 | 23 655.00 | | 11 205.00 |
EA Autres dettes | 24 056.00 | 15 292.00 | | 24 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 612.00 | 373 830.00 | | 470 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 160.00 | 571 829.00 | | 665 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 707.00 | 1 631 677.00 | 3 332 384.00 | 1 700 707.00 |
FG Production vendue services | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 173.00 | 1 631 677.00 | 3 362 850.00 | 1 731 173.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 362 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 018 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 726.00 | 5 381.00 | | 44 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 726.00 | 31 391.00 | | 44 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 716.00 | -31 391.00 | | -18 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 905.00 | 2 804 134.00 | | 3 388 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 557.00 | 2 643 245.00 | | 3 214 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 348.00 | 160 889.00 | | 174 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 656.00 | | 5 250.00 | 6 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124.00 | 5 539.00 | | 2 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 967.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124.00 | 1 572.00 | | 2 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
6T Sur comptes clients | 13 001.00 | 14 447.00 | 3 999.00 | 13 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 001.00 | 14 447.00 | 3 999.00 | 13 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 011.00 | 14 447.00 | 30 009.00 | 39 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 448.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 016.00 | 272 016.00 | | 272 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 163 334.00 | 163 334.00 | | 163 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 063.00 | 148 306.00 | 35 757.00 | 184 063.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 612.00 | 470 612.00 | | 470 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 965.00 | 13 179.00 | | 22 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 791.00 | 23 545.00 | | 12 791.00 |
ST Autres comptes | 64 540.00 | 35 380.00 | | 64 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 881.00 | 7 850.00 | | 7 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 59.00 | 17.00 | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 024.00 | 13 196.00 | | 23 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 612.00 | 101 912.00 | | 100 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 895.00 | 97 983.00 | | 104 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 212.00 | 66 776.00 | | 85 212.00 |