| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 950.00 | 4 787.00 | 2 162.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 818.00 | 10 037.00 | 4 781.00 | 14 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 053.00 | | 162 053.00 | 162 053.00 |
BZ Autres créances | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CF Disponibilités | 383 642.00 | | 383 642.00 | 383 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 441.00 | | 579 441.00 | 579 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 259.00 | 10 037.00 | 584 222.00 | 594 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 603.00 | 174 348.00 | | 166 603.00 |
DL TOTAL (I) | 186 803.00 | 194 548.00 | | 186 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 787.00 | 163 334.00 | | 75 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 885.00 | 272 016.00 | | 259 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 125.00 | 11 205.00 | | 11 125.00 |
EA Autres dettes | 50 621.00 | 24 056.00 | | 50 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 419.00 | 470 612.00 | | 397 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 222.00 | 665 160.00 | | 584 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 302.00 | 2 041 103.00 | 3 634 405.00 | 1 593 302.00 |
FG Production vendue services | 31 393.00 | | 31 393.00 | 31 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 694.00 | 2 041 103.00 | 3 665 797.00 | 1 624 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 336 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 631.00 | 26 010.00 | | 6 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 736.00 | 44 726.00 | | 9 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 736.00 | 44 726.00 | | 9 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | -18 716.00 | | -3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 976.00 | 3 388 905.00 | | 3 695 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 373.00 | 3 214 557.00 | | 3 529 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 603.00 | 174 348.00 | | 166 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 906.00 | | 4 352.00 | 11 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 14 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 148.00 | | 1 802.00 | 5 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509.00 | | 2 550.00 | 1 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 662.00 | 2 375.00 | | 7 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 1 283.00 | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | 1 092.00 | | 3 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 885.00 | 259 885.00 | | 259 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 162 053.00 | | | 162 053.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VI Groupe et associés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 869.00 | | | 26 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 417.00 | 195 798.00 | 2 619.00 | 198 417.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 419.00 | 397 419.00 | | 397 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 674.00 | 22 965.00 | | 24 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 525.00 | 12 791.00 | | 18 525.00 |
ST Autres comptes | 73 765.00 | 64 540.00 | | 73 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 617.00 | 7 881.00 | | 8 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 59.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 742.00 | 23 024.00 | | 24 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 249.00 | 100 612.00 | | 98 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 278.00 | 104 895.00 | | 89 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 906.00 | 85 212.00 | | 100 906.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |