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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 675.00 | 6 019.00 | 3 656.00 | 9 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 544.00 | 11 269.00 | 6 275.00 | 17 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 625.00 | | 138 625.00 | 138 625.00 |
BZ Autres créances | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 519 617.00 | | 519 617.00 | 519 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 850.00 | | 687 850.00 | 687 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 394.00 | 11 269.00 | 694 125.00 | 705 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 298.00 | 166 603.00 | | 245 298.00 |
DL TOTAL (I) | 265 498.00 | 186 803.00 | | 265 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 052.00 | 75 787.00 | | 88 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 467.00 | 259 885.00 | | 317 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084.00 | 11 125.00 | | 10 084.00 |
EA Autres dettes | 13 024.00 | 50 621.00 | | 13 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 627.00 | 397 419.00 | | 428 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 125.00 | 584 222.00 | | 694 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 627.00 | 397 419.00 | | 428 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 850 205.00 | 1 925 967.00 | 3 776 173.00 | 1 850 205.00 |
FG Production vendue services | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 621.00 | 1 925 967.00 | 3 852 588.00 | 1 926 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 427 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 190.00 | 6 631.00 | | 9 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 190.00 | 6 631.00 | | 9 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 725.00 | 9 736.00 | | 6 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | 9 736.00 | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 466.00 | -3 105.00 | | 2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 399.00 | 3 695 976.00 | | 3 863 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 101.00 | 3 529 373.00 | | 3 618 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 298.00 | 166 603.00 | | 245 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 818.00 | | 2 725.00 | 14 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 950.00 | | 2 725.00 | 6 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 037.00 | 1 231.00 | | 10 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787.00 | 1 231.00 | | 4 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 467.00 | 317 467.00 | | 317 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 138 625.00 | 138 625.00 | | 138 625.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 532.00 | 167 913.00 | 2 619.00 | 170 532.00 |
VW T.V.A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 627.00 | 428 627.00 | | 428 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 779.00 | 24 674.00 | | 27 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 080.00 | 18 525.00 | | 21 080.00 |
ST Autres comptes | 75 302.00 | 73 765.00 | | 75 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 216.00 | 8 617.00 | | 13 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | 68.00 | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 952.00 | 24 742.00 | | 27 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 755.00 | 98 249.00 | | 106 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 950.00 | 89 278.00 | | 92 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 597.00 | 100 906.00 | | 109 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |