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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 507.00 | 9 486.00 | 4 021.00 | 13 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 376.00 | 14 736.00 | 6 640.00 | 21 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 369.00 | | 304 369.00 | 304 369.00 |
BZ Autres créances | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 653 338.00 | | 653 338.00 | 653 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 667.00 | | 970 667.00 | 970 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 043.00 | 14 736.00 | 977 307.00 | 992 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 906.00 | 299 833.00 | | 346 906.00 |
DL TOTAL (I) | 367 106.00 | 320 033.00 | | 367 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 819.00 | 132 897.00 | | 185 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 106.00 | 571 724.00 | | 392 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 327.00 | 12 672.00 | | 11 327.00 |
EA Autres dettes | 20 948.00 | 20 766.00 | | 20 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 201.00 | 738 058.00 | | 610 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 307.00 | 1 058 091.00 | | 977 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 201.00 | 738 058.00 | | 610 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 338.00 | 2 597 685.00 | 5 658 023.00 | 3 060 338.00 |
FG Production vendue services | 132 639.00 | 5 689.00 | 138 328.00 | 132 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 977.00 | 2 603 374.00 | 5 796 351.00 | 3 192 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 202 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | 7.00 | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | -281.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 015.00 | 5 585 217.00 | | 5 801 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 109.00 | 5 285 385.00 | | 5 454 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 906.00 | 299 833.00 | | 346 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 878.00 | 14 420.00 | | 13 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 259.00 | | 3 116.00 | 18 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 391.00 | | 3 116.00 | 10 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 790.00 | 1 946.00 | | 12 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 1 946.00 | | 7 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 106.00 | 392 106.00 | | 392 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 304 369.00 | 304 369.00 | | 304 369.00 |
VB T. V. A. | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VI Groupe et associés | 185 819.00 | 185 819.00 | | 185 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 628.00 | 317 010.00 | 2 619.00 | 319 628.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 201.00 | 610 201.00 | | 610 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 181.00 | 49 374.00 | | 29 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 181.00 | 25 820.00 | | 40 181.00 |
ST Autres comptes | 107 876.00 | 118 223.00 | | 107 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 742.00 | 13 339.00 | | 10 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 815.00 | 25 235.00 | | 10 815.00 |
YT Sous‐traitance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 810.00 | 2 933.00 | | 3 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 991.00 | 52 307.00 | | 32 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 696.00 | 199 290.00 | | 194 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 611.00 | 189 937.00 | | 170 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 268.00 | 157 383.00 | | 160 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |