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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 445.00 | 10 514.00 | 2 931.00 | 13 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 314.00 | 15 764.00 | 5 550.00 | 21 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 960.00 | | 402 960.00 | 402 960.00 |
BZ Autres créances | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 831 403.00 | | 831 403.00 | 831 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 098.00 | | 1 271 098.00 | 1 271 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 412.00 | 15 764.00 | 1 276 647.00 | 1 292 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 450.00 | 346 906.00 | | 394 450.00 |
DL TOTAL (I) | 414 650.00 | 367 106.00 | | 414 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 795.00 | 185 819.00 | | 264 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 814.00 | 392 106.00 | | 538 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 664.00 | 11 327.00 | | 24 664.00 |
EA Autres dettes | 33 724.00 | 20 948.00 | | 33 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 998.00 | 610 201.00 | | 861 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 647.00 | 977 307.00 | | 1 276 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 998.00 | 610 201.00 | | 861 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 673 486.00 | 2 014 417.00 | 5 687 903.00 | 3 673 486.00 |
FG Production vendue services | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 217.00 | 2 014 417.00 | 5 704 634.00 | 3 690 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 004 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 936.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 337.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 390.00 | 685.00 | | 12 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 390.00 | 685.00 | | 12 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 766.00 | 685.00 | | 9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 722 468.00 | 5 801 015.00 | | 5 722 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 019.00 | 5 454 109.00 | | 5 328 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 450.00 | 346 906.00 | | 394 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 267.00 | 13 878.00 | | 12 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 376.00 | | 3 381.00 | 21 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 443.00 | 21 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 443.00 | 13 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 507.00 | | 3 381.00 | 13 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 736.00 | 4 471.00 | 3 443.00 | 14 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 486.00 | 4 471.00 | 3 443.00 | 9 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 814.00 | 538 814.00 | | 538 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 402 960.00 | 402 960.00 | | 402 960.00 |
VB T. V. A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VI Groupe et associés | 264 795.00 | 264 795.00 | | 264 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 993.00 | 439 374.00 | 2 619.00 | 441 993.00 |
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 998.00 | 861 998.00 | | 861 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 684.00 | 29 181.00 | | 19 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 017.00 | 40 181.00 | | 74 017.00 |
ST Autres comptes | 138 253.00 | 107 876.00 | | 138 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 921.00 | 10 742.00 | | 15 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | 1 470.00 | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | 3 810.00 | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 251.00 | 32 991.00 | | 22 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 384.00 | 194 696.00 | | 202 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 329.00 | 170 611.00 | | 209 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 516.00 | 160 268.00 | | 228 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |