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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 1 748.00 | 2 307.00 | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 212 710.00 | | 212 710.00 | 212 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 914.00 | 2 120.00 | 4 794.00 | 6 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 413.00 | 39 870.00 | 80 543.00 | 120 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 292.00 | 43 738.00 | 300 554.00 | 344 292.00 |
BT Marchandises | 587 457.00 | | 587 457.00 | 587 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
BZ Autres créances | 223 127.00 | | 223 127.00 | 223 127.00 |
CF Disponibilités | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 734.00 | | 925 734.00 | 925 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 026.00 | 43 738.00 | 1 226 288.00 | 1 270 026.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 213 395.00 | | | 213 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 128.00 | | | 178 128.00 |
DL TOTAL (I) | 424 523.00 | | | 424 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 852.00 | | | 204 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 277.00 | | | 384 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 761.00 | | | 157 761.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 765.00 | | | 801 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 288.00 | | | 1 226 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 116.00 | | | 611 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 494 172.00 | | 4 494 172.00 | 4 494 172.00 |
FG Production vendue services | 300 416.00 | | 300 416.00 | 300 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 588.00 | | 4 794 588.00 | 4 794 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 801 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 942 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 958.00 | |
GE Autres charges | | | 7 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 712.00 | | | 4 845 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 585.00 | | | 4 667 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 128.00 | | | 178 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 792.00 | | 47 115.00 | 339 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 615.00 | 344 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 615.00 | 127 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 260.00 | | 3 505.00 | 213 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 532.00 | | 43 410.00 | 126 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 065.00 | 40 083.00 | 16 411.00 | 20 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 1 381.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 698.00 | 38 703.00 | 16 411.00 | 19 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 541.00 | 204 541.00 | | 204 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 277.00 | 384 277.00 | | 384 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 130 431.00 | | | 130 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 591.00 | -145 781.00 | 93 882.00 | 33 591.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 865.00 | 296 865.00 | | 296 865.00 |
VW T.V.A. | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 488.00 | 611 116.00 | 93 882.00 | 790 488.00 |