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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 212 710.00 | | 212 710.00 | 212 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 466.00 | 4 993.00 | 2 474.00 | 7 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 895.00 | 71 682.00 | 142 213.00 | 213 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 327.00 | 80 730.00 | 357 597.00 | 438 327.00 |
BT Marchandises | 1 573 572.00 | | 1 573 572.00 | 1 573 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 792.00 | 518.00 | 91 274.00 | 91 792.00 |
BZ Autres créances | 145 988.00 | | 145 988.00 | 145 988.00 |
CF Disponibilités | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 321.00 | 518.00 | 1 886 802.00 | 1 887 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 647.00 | 81 248.00 | 2 244 399.00 | 2 325 647.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 539 858.00 | | | 539 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
DL TOTAL (I) | 728 666.00 | | | 728 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 379.00 | | | 158 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 803.00 | | | 1 047 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 359.00 | | | 183 359.00 |
EA Autres dettes | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 733.00 | | | 1 515 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 399.00 | | | 2 244 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 481.00 | | | 1 337 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 245.00 | | 83 083.00 | 381 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 001.00 | 438 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 001.00 | 221 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 765.00 | | | 216 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 280.00 | | 83 083.00 | 164 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 518.00 | 38 407.00 | 11 195.00 | 53 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 463.00 | 38 407.00 | 11 195.00 | 49 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 712.00 | 518.00 | 712.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712.00 | 518.00 | 712.00 | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 518.00 | 712.00 | 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 990.00 | 25 371.00 | 94 635.00 | 157 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 803.00 | 1 047 803.00 | | 1 047 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 200.00 | -200.00 | |
UX Autres créances clients | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 025.00 | 51 748.00 | 39 278.00 | 91 025.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 103.00 | 262 303.00 | -200.00 | 262 103.00 |
VW T.V.A. | 97 527.00 | 97 527.00 | | 97 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 377.00 | 1 337 481.00 | 133 913.00 | 1 509 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
ST Autres comptes | 171 550.00 | | | 171 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
YT Sous‐traitance | 61 801.00 | | | 61 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 278 776.00 | | | 1 278 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 091.00 | | | 733 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 628.00 | | | 328 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |