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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 212 710.00 | | 212 710.00 | 212 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 466.00 | 3 649.00 | 3 817.00 | 7 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 814.00 | 45 814.00 | 111 000.00 | 156 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 245.00 | 53 518.00 | 327 727.00 | 381 245.00 |
BT Marchandises | 1 251 146.00 | | 1 251 146.00 | 1 251 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 206.00 | 712.00 | 164 493.00 | 165 206.00 |
BZ Autres créances | 225 348.00 | | 225 348.00 | 225 348.00 |
CF Disponibilités | 143 018.00 | | 143 018.00 | 143 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 230.00 | 712.00 | 1 817 518.00 | 1 818 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 475.00 | 54 230.00 | 2 145 245.00 | 2 199 475.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 391 523.00 | | | 391 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
DL TOTAL (I) | 572 858.00 | | | 572 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 725.00 | | | 55 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 993.00 | | | 179 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 381.00 | | | 133 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 217.00 | | | 861 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 997.00 | | | 206 997.00 |
EA Autres dettes | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 387.00 | | | 1 572 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 245.00 | | | 2 145 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 904.00 | | | 1 251 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 439 583.00 | | 4 439 583.00 | 4 439 583.00 |
FG Production vendue services | 319 001.00 | | 319 001.00 | 319 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 584.00 | | 4 758 584.00 | 4 758 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 505 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 998.00 | | | 65 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 589.00 | | | 4 868 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 254.00 | | | 4 720 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 335.00 | | | 148 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 292.00 | | 66 953.00 | 344 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 381 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 164 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 765.00 | | | 216 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 327.00 | | 66 953.00 | 127 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 738.00 | 32 030.00 | 22 250.00 | 43 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 2 307.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 990.00 | 29 723.00 | 22 250.00 | 41 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 712.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 372.00 | 23 330.00 | 94 258.00 | 179 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 217.00 | 861 217.00 | | 861 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 074.00 | 135 074.00 | | 135 074.00 |
UX Autres créances clients | 164 137.00 | | | 164 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 725.00 | 24 666.00 | 31 059.00 | 55 725.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 171.00 | | | 163 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 772.00 | 423 772.00 | | 423 772.00 |
VW T.V.A. | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 006.00 | 1 251 904.00 | 125 317.00 | 1 439 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
ST Autres comptes | 154 601.00 | | | 154 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
YT Sous‐traitance | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 426.00 | | | 676 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 686.00 | | | 655 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 067.00 | | | 284 067.00 |