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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 212 710.00 | | 212 710.00 | 212 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 466.00 | 6 326.00 | 1 140.00 | 7 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 253.00 | 72 818.00 | 203 436.00 | 276 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 685.00 | 83 198.00 | 417 486.00 | 500 685.00 |
BT Marchandises | 1 393 210.00 | | 1 393 210.00 | 1 393 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 039.00 | 2 639.00 | 141 401.00 | 144 039.00 |
BZ Autres créances | 176 388.00 | | 176 388.00 | 176 388.00 |
CF Disponibilités | 83 140.00 | | 83 140.00 | 83 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 425.00 | 2 639.00 | 1 819 786.00 | 1 822 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 109.00 | 85 837.00 | 2 237 272.00 | 2 323 109.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 695 666.00 | | | 695 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 553.00 | | | 126 553.00 |
DL TOTAL (I) | 855 220.00 | | | 855 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 085.00 | | | 79 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 930.00 | | | 140 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 708.00 | | | 766 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 511.00 | | | 229 511.00 |
EA Autres dettes | 108 752.00 | | | 108 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 053.00 | | | 1 382 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 272.00 | | | 2 237 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 588.00 | | | 1 192 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 327.00 | | 140 533.00 | 438 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 175.00 | 500 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 175.00 | 283 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 765.00 | | | 216 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 362.00 | | 140 533.00 | 221 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 730.00 | 45 514.00 | 43 045.00 | 80 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 675.00 | 45 514.00 | 43 045.00 | 76 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | 2 639.00 | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | 2 639.00 | 518.00 | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | 2 639.00 | 518.00 | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639.00 | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 437.00 | 31 335.00 | 95 015.00 | 140 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 708.00 | 766 708.00 | | 766 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 752.00 | 108 752.00 | | 108 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 140 873.00 | 140 873.00 | | 140 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 085.00 | 53 866.00 | 25 219.00 | 79 085.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 421.00 | 138 421.00 | | 138 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 074.00 | 346 074.00 | | 346 074.00 |
VW T.V.A. | 155 392.00 | 155 392.00 | | 155 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 909.00 | 1 192 588.00 | 120 234.00 | 1 326 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 799.00 | | | 36 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
ST Autres comptes | 176 583.00 | | | 176 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YT Sous‐traitance | 57 785.00 | | | 57 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 004.00 | | | 735 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 987.00 | | | 611 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 075.00 | | | 331 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |