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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 3 786.00 | 559.00 | 4 345.00 |
AH Fonds commercial | 212 710.00 | | 212 710.00 | 212 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 549.00 | 7 687.00 | 5 862.00 | 13 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 757.00 | 80 272.00 | 160 486.00 | 240 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 562.00 | 91 745.00 | 379 817.00 | 471 562.00 |
BT Marchandises | 1 014 642.00 | | 1 014 642.00 | 1 014 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 648.00 | 5 191.00 | 254 457.00 | 259 648.00 |
BZ Autres créances | 296 898.00 | | 296 898.00 | 296 898.00 |
CF Disponibilités | 780 634.00 | | 780 634.00 | 780 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 451.00 | 5 191.00 | 2 372 260.00 | 2 377 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 012.00 | 96 936.00 | 2 752 077.00 | 2 849 012.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 822 220.00 | | | 822 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
DL TOTAL (I) | 882 086.00 | | | 882 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 863.00 | | | 256 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 769.00 | | | 59 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 973.00 | | | 1 128 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 967.00 | | | 227 967.00 |
EA Autres dettes | 86 288.00 | | | 86 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 991.00 | | | 1 869 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 077.00 | | | 2 752 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 826.00 | | | 1 713 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 685.00 | | 73 016.00 | 500 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 139.00 | 471 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 217 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 639.00 | 254 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 765.00 | | 790.00 | 216 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 720.00 | | 72 226.00 | 283 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 198.00 | 47 757.00 | 39 211.00 | 83 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 231.00 | 500.00 | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 143.00 | 47 526.00 | 38 711.00 | 79 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 639.00 | 2 552.00 | | 2 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 639.00 | 2 552.00 | | 2 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 639.00 | 2 552.00 | | 2 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 138.00 | 21 647.00 | 85 491.00 | 107 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 973.00 | 1 128 973.00 | | 1 128 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 288.00 | 86 288.00 | | 86 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 356.00 | 250 356.00 | | 250 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VB T. V. A. | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 863.00 | 45 957.00 | 10 905.00 | 56 863.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 702.00 | 204 702.00 | | 204 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 175.00 | 582 175.00 | | 582 175.00 |
VW T.V.A. | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 222.00 | 1 713 826.00 | 96 396.00 | 1 810 222.00 |