| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 788.00 | 39 337.00 | 47 451.00 | 86 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 895.00 | 14 569.00 | 40 325.00 | 54 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 892.00 | 59 615.00 | 94 277.00 | 153 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BN En cours de production de biens | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 320.00 | | 234 320.00 | 234 320.00 |
CF Disponibilités | 212 860.00 | | 212 860.00 | 212 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 880.00 | | 497 880.00 | 497 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 773.00 | 59 615.00 | 592 157.00 | 651 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 177.00 | | | 113 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 434.00 | 113 677.00 | | 149 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 273 751.00 | 118 677.00 | | 273 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 042.00 | 40 727.00 | | 71 042.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 406.00 | 242 296.00 | | 318 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 157.00 | 360 973.00 | | 592 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 853.00 | | 40 040.00 | 113 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 644.00 | | 35 040.00 | 106 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 000.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 486.00 | 26 130.00 | | 33 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 777.00 | 26 130.00 | | 27 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 22 500.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 229 185.00 | | | 229 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 566.00 | 24 196.00 | 81 370.00 | 105 566.00 |
VI Groupe et associés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VP Divers | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 535.00 | 251 035.00 | 1 500.00 | 252 535.00 |
VW T.V.A. | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 406.00 | 207 037.00 | 103 870.00 | 318 406.00 |