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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 754.00 | 135 282.00 | 32 472.00 | 167 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 742.00 | 58 987.00 | 8 755.00 | 67 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 010.00 | 200 869.00 | 48 141.00 | 249 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 062.00 | 9 459.00 | 366 603.00 | 376 062.00 |
BZ Autres créances | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CF Disponibilités | 645 918.00 | | 645 918.00 | 645 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 667.00 | 9 459.00 | 1 182 207.00 | 1 191 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 676.00 | 210 328.00 | 1 230 348.00 | 1 440 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 409 306.00 | 382 760.00 | | 409 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 270.00 | 51 546.00 | | 123 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 891.00 | 1 405.00 | | 7 891.00 |
DL TOTAL (I) | 815 467.00 | 710 711.00 | | 815 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 456.00 | 34 231.00 | | 43 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 469.00 | 54 408.00 | | 69 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 221.00 | 133.00 | | 4 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 266.00 | 64 524.00 | | 88 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 787.00 | 93 960.00 | | 175 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 881.00 | 254 112.00 | | 414 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 348.00 | 964 823.00 | | 1 230 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 421.00 | 236 184.00 | | 383 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 121.00 | 20 979.00 | | 230 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 249 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 235 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 970.00 | 20 615.00 | | 216 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | 364.00 | | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 063.00 | 16 896.00 | 2 090.00 | 186 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 462.00 | 16 896.00 | 2 090.00 | 179 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 362 282.00 | 362 282.00 | | 362 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 456.00 | 16 217.00 | 27 239.00 | 43 456.00 |
VI Groupe et associés | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 901.00 | 405 077.00 | 1 824.00 | 406 901.00 |
VW T.V.A. | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 660.00 | 383 421.00 | 27 239.00 | 410 660.00 |