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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 685.00 | 79 394.00 | 46 291.00 | 125 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 702.00 | 36 354.00 | 26 347.00 | 62 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 846.00 | 121 707.00 | 79 139.00 | 200 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 104.00 | | 30 104.00 | 30 104.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 149.00 | | 265 149.00 | 265 149.00 |
BZ Autres créances | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CF Disponibilités | 429 160.00 | | 429 160.00 | 429 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 867.00 | | 774 867.00 | 774 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 714.00 | 121 707.00 | 854 006.00 | 975 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 18 111.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 246.00 | 149 898.00 | | 145 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 485.00 | 3 724.00 | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 540 741.00 | 421 734.00 | | 540 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 889.00 | 101 854.00 | | 84 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 485.00 | 53 944.00 | | 53 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 320.00 | 87 157.00 | | 49 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 913.00 | 124 093.00 | | 121 913.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 265.00 | 367 048.00 | | 313 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 006.00 | 788 782.00 | | 854 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 386.00 | | 25 761.00 | 185 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 200 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 188 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 928.00 | | 25 761.00 | 172 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 925.00 | 36 750.00 | 5 968.00 | 90 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | 83.00 | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 049.00 | 36 667.00 | 5 968.00 | 85 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 6 000.00 | 19 500.00 | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 322.00 | 261 150.00 | | 260 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 819.00 | 33 700.00 | 51 119.00 | 84 819.00 |
VI Groupe et associés | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VP Divers | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 402.00 | 296 902.00 | 1 500.00 | 298 402.00 |
VW T.V.A. | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 757.00 | 239 138.00 | 70 619.00 | 309 757.00 |