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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 6 613.00 | 44.00 | 6 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 709.00 | 97 109.00 | 33 600.00 | 130 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 702.00 | 44 746.00 | 17 956.00 | 62 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 570.00 | 148 469.00 | 58 101.00 | 206 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 803.00 | 394.00 | 333 408.00 | 333 803.00 |
BZ Autres créances | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CF Disponibilités | 443 711.00 | | 443 711.00 | 443 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 409.00 | 394.00 | 844 015.00 | 844 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 980.00 | 148 863.00 | 902 117.00 | 1 050 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 238 256.00 | 118 010.00 | | 238 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 892.00 | 145 246.00 | | 108 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 989.00 | 2 485.00 | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 624 137.00 | 540 741.00 | | 624 137.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 323.00 | 84 889.00 | | 51 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 246.00 | 53 485.00 | | 66 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 285.00 | 49 320.00 | | 43 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 550.00 | 121 913.00 | | 112 550.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 147.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 979.00 | 313 265.00 | | 277 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 117.00 | 854 006.00 | | 902 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 847.00 | | 9 224.00 | 200 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 206 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 193 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | 700.00 | 5 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 388.00 | | 8 524.00 | 188 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 707.00 | 29 863.00 | 3 101.00 | 121 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | 655.00 | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 748.00 | 29 208.00 | 3 101.00 | 115 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 6 000.00 | 13 500.00 | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 328 862.00 | 328 862.00 | | 328 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 178.00 | 25 203.00 | 25 975.00 | 51 178.00 |
VI Groupe et associés | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 613.00 | 350 113.00 | 1 500.00 | 351 613.00 |
VW T.V.A. | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 471.00 | 234 996.00 | 39 475.00 | 274 471.00 |