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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 958.00 | 5 875.00 | 83.00 | 5 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 624.00 | 59 372.00 | 52 251.00 | 111 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 303.00 | 25 677.00 | 35 626.00 | 61 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 386.00 | 90 924.00 | 94 461.00 | 185 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
BN En cours de production de biens | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 658.00 | | 298 658.00 | 298 658.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 311 038.00 | | 311 038.00 | 311 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 321.00 | | 694 321.00 | 694 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 707.00 | 90 924.00 | 788 782.00 | 879 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 111.00 | 500.00 | | 18 111.00 |
DG Autres réserves | | 113 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 898.00 | 149 434.00 | | 149 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 724.00 | 5 640.00 | | 3 724.00 |
DL TOTAL (I) | 421 734.00 | 273 751.00 | | 421 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 854.00 | 105 656.00 | | 101 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 944.00 | 54 758.00 | | 53 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 157.00 | 71 042.00 | | 87 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 093.00 | 86 949.00 | | 124 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 048.00 | 318 406.00 | | 367 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 782.00 | 592 157.00 | | 788 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 893.00 | | 31 493.00 | 153 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 709.00 | | 250.00 | 5 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 684.00 | | 31 243.00 | 141 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 616.00 | 31 309.00 | | 59 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 709.00 | 167.00 | | 5 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 907.00 | 31 142.00 | | 53 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 4 500.00 | 25 500.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 293 522.00 | | | 293 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 741.00 | 32 342.00 | 69 399.00 | 101 741.00 |
VI Groupe et associés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VP Divers | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 989.00 | 326 489.00 | 1 500.00 | 327 989.00 |
VW T.V.A. | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 049.00 | 272 150.00 | 94 899.00 | 367 049.00 |