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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 500.00 | 3 137.00 | 29 363.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 750.00 | 3 137.00 | 29 613.00 | 32 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 423.00 | | 97 423.00 | 97 423.00 |
BZ Autres créances | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
CF Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 834.00 | | 152 834.00 | 152 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 584.00 | 3 137.00 | 182 447.00 | 185 584.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 810.00 | 28 174.00 | | 31 810.00 |
DL TOTAL (I) | 60 284.00 | 28 474.00 | | 60 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 012.00 | | | 29 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | | | 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 429.00 | 65 125.00 | | 77 429.00 |
EA Autres dettes | 15 150.00 | 15 000.00 | | 15 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 163.00 | 80 125.00 | | 122 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 447.00 | 108 599.00 | | 182 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 913.00 | 80 125.00 | | 103 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 166.00 | | 79 166.00 | 79 166.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 6 225.00 | | 5 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 230.00 | 89 000.00 | | 79 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 420.00 | 60 826.00 | | 47 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 810.00 | 28 174.00 | | 31 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 97 423.00 | | | 97 423.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 012.00 | 10 762.00 | 18 250.00 | 29 012.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
VW T.V.A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 163.00 | 103 913.00 | 18 250.00 | 122 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
ST Autres comptes | 20 523.00 | 9 601.00 | | 20 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 921.00 | 6 500.00 | | 10 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 551.00 | 1 132.00 | | 2 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 638.00 | 9 601.00 | | 21 638.00 |