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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 058.00 | 11 861.00 | 75 198.00 | 87 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 908.00 | 11 861.00 | 76 048.00 | 87 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
BZ Autres créances | 178 033.00 | | 178 033.00 | 178 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 679.00 | | 305 679.00 | 305 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 588.00 | 11 861.00 | 381 727.00 | 393 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 082.00 | 35 679.00 | | 2 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 569.00 | 26 403.00 | | 5 569.00 |
DL TOTAL (I) | 117 981.00 | 112 412.00 | | 117 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 074.00 | 74.00 | | 100 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 722.00 | 25 938.00 | | 40 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 471.00 | 54 247.00 | | 52 471.00 |
EA Autres dettes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 746.00 | 80 258.00 | | 263 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 727.00 | 192 670.00 | | 381 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 746.00 | 80 258.00 | | 178 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 360.00 | | 168 360.00 | 168 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 360.00 | | 168 360.00 | 168 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 2 279.00 | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 560.00 | 157 191.00 | | 168 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 991.00 | 130 789.00 | | 162 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 569.00 | 26 403.00 | | 5 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | 86 409.00 | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 86 309.00 | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 100.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 11 112.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 11 112.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 109 900.00 | 59 900.00 | 50 000.00 | 109 900.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 174 715.00 | 54 715.00 | 120 000.00 | 174 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 479.00 | 14 479.00 | 35 000.00 | 49 479.00 |
VI Groupe et associés | 100 074.00 | 50 074.00 | 50 000.00 | 100 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 933.00 | 117 933.00 | 170 000.00 | 287 933.00 |
VW T.V.A. | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 746.00 | 178 746.00 | 85 000.00 | 263 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 605.00 | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 59 360.00 | 55 936.00 | | 59 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 089.00 | 20 505.00 | | 17 089.00 |
YT Sous‐traitance | 2 122.00 | 884.00 | | 2 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 356.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | 961.00 | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 922.00 | 28 083.00 | | 33 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 915.00 | 4 177.00 | | 18 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 613.00 | 77 363.00 | | 78 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |