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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 122.00 | | 99 122.00 | 99 122.00 |
BZ Autres créances | 50 892.00 | | 50 892.00 | 50 892.00 |
CF Disponibilités | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 278.00 | | 173 278.00 | 173 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 028.00 | | 174 028.00 | 174 028.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 559.00 | 9 954.00 | | 26 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 415.00 | 16 604.00 | | 16 415.00 |
DL TOTAL (I) | 93 304.00 | 76 889.00 | | 93 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 851.00 | 22 982.00 | | 16 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 799.00 | 86 862.00 | | 63 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 724.00 | 109 917.00 | | 80 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 028.00 | 186 806.00 | | 174 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 724.00 | 109 917.00 | | 80 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 28 333.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 28 333.00 | | 18 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 460.00 | 27 964.00 | | 19 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 460.00 | 27 964.00 | | 19 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | 370.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 2 995.00 | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 059.00 | 98 708.00 | | 89 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 644.00 | 82 103.00 | | 72 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 415.00 | 16 604.00 | | 16 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 404.00 | | 500.00 | 27 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 154.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 154.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 500.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636.00 | 4 058.00 | 7 694.00 | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | 4 058.00 | 7 694.00 | 3 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 99 122.00 | 99 122.00 | | 99 122.00 |
VB T. V. A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 014.00 | 150 014.00 | | 150 014.00 |
VW T.V.A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 724.00 | 80 724.00 | | 80 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 369.00 | | 5 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696.00 | 1 079.00 | | 696.00 |
ST Autres comptes | 46 699.00 | 13 054.00 | | 46 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 735.00 | 15 798.00 | | 4 735.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | | | 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 227.00 | 720.00 | | 6 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 233.00 | 24 801.00 | | 11 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 640.00 | 5 257.00 | | 6 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 519.00 | 29 931.00 | | 52 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |