| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 258.00 | 491.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | 258.00 | 1 241.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 310.00 | | 141 310.00 | 141 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 809.00 | 258.00 | 142 551.00 | 142 809.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 974.00 | 26 559.00 | | 42 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 769.00 | 16 415.00 | | -4 769.00 |
DL TOTAL (I) | 88 535.00 | 93 304.00 | | 88 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 618.00 | 16 851.00 | | 10 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 440.00 | 63 799.00 | | 31 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 016.00 | 80 724.00 | | 54 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 551.00 | 174 028.00 | | 142 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 016.00 | 80 724.00 | | 54 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 275.00 | | 84 275.00 | 84 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 275.00 | | 84 275.00 | 84 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 18 333.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -1 127.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 303.00 | 89 059.00 | | 84 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 072.00 | 72 644.00 | | 89 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 769.00 | 16 415.00 | | -4 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | 27 903.00 | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 154.00 | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 154.00 | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 488.00 | 12 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 488.00 | 12 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 140 371.00 | | |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | 5 876.00 | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 472.00 | 696.00 | | 1 472.00 |
ST Autres comptes | 49 780.00 | 46 699.00 | | 49 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 193.00 | 4 735.00 | | 9 193.00 |
YT Sous‐traitance | 839.00 | 388.00 | | 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | 6 227.00 | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 375.00 | 11 233.00 | | 19 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 346.00 | 6 640.00 | | 19 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 284.00 | 52 519.00 | | 61 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |