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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499.00 | 749.00 | 750.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BZ Autres créances | 82 997.00 | | 82 997.00 | 82 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CF Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 920.00 | | 191 920.00 | 191 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 420.00 | 749.00 | 192 670.00 | 193 420.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 679.00 | 38 205.00 | | 35 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 403.00 | -2 525.00 | | 26 403.00 |
DL TOTAL (I) | 112 412.00 | 86 009.00 | | 112 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | 4 322.00 | | 25 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 247.00 | 39 028.00 | | 54 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 258.00 | 47 706.00 | | 80 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 670.00 | 133 716.00 | | 192 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 258.00 | 47 706.00 | | 80 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 191.00 | 91 058.00 | | 157 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 789.00 | 93 584.00 | | 130 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 403.00 | -2 525.00 | | 26 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 117.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 117.00 | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VC Groupe et associés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 397.00 | 173 397.00 | | 173 397.00 |
VW T.V.A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 937.00 | | 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38.00 | 922.00 | | 38.00 |
ST Autres comptes | 55 936.00 | 27 980.00 | | 55 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 505.00 | 11 353.00 | | 20 505.00 |
YT Sous‐traitance | 884.00 | 125.00 | | 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 355.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | 1 292.00 | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 083.00 | 18 250.00 | | 28 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 177.00 | 5 384.00 | | 4 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 363.00 | 40 380.00 | | 77 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |