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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 769.00 | 184 769.00 | | 184 769.00 |
AH Fonds commercial | 264 836.00 | | 264 836.00 | 264 836.00 |
AN Terrains | 2 768 142.00 | 146 478.00 | 2 621 664.00 | 2 768 142.00 |
AP Constructions | 4 055 541.00 | 2 658 368.00 | 1 397 173.00 | 4 055 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461 941.00 | 2 924 582.00 | 537 359.00 | 3 461 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 537 480.00 | 1 031 283.00 | 506 197.00 | 1 537 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
AX Avances et acomptes | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 821 835.00 | | 1 821 835.00 | 1 821 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 736.00 | | 178 736.00 | 178 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 421 047.00 | 6 953 102.00 | 7 467 945.00 | 14 421 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 224.00 | 128 194.00 | 67 030.00 | 195 224.00 |
BZ Autres créances | 143 310.00 | | 143 310.00 | 143 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 068 019.00 | 155 593.00 | 5 912 426.00 | 6 068 019.00 |
CF Disponibilités | 1 181 995.00 | | 1 181 995.00 | 1 181 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 630 541.00 | 283 787.00 | 7 346 753.00 | 7 630 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 051 588.00 | 7 236 890.00 | 14 814 698.00 | 22 051 588.00 |
CU Autres participations | 107 670.00 | 7 622.00 | 100 048.00 | 107 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 706 342.00 | 8 699 572.00 | | 9 706 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 553.00 | 1 006 769.00 | | 886 553.00 |
DK Provisions réglementées | 156 671.00 | 123 114.00 | | 156 671.00 |
DL TOTAL (I) | 11 757 431.00 | 10 837 320.00 | | 11 757 431.00 |
DP Provisions pour risques | 4 888.00 | 2 888.00 | | 4 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 888.00 | 2 888.00 | | 4 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 629.00 | | | 2 600 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 222.00 | 338 528.00 | | 221 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 024.00 | 92 753.00 | | 81 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 279.00 | 47 819.00 | | 112 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 225.00 | 67 500.00 | | 37 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 379.00 | 546 698.00 | | 3 052 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 814 698.00 | 11 386 906.00 | | 14 814 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 753.00 | 431 928.00 | | 732 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 457.00 | | 2 010 457.00 | 2 010 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 457.00 | | 2 010 457.00 | 2 010 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 872.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 820.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 214.00 | 59 368.00 | | 1 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 351.00 | 58 399.00 | | 21 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 565.00 | 139 767.00 | | 22 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 133.00 | 60 462.00 | | 60 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 834.00 | 11 956.00 | | 10 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 908.00 | 36 414.00 | | 56 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 876.00 | 108 832.00 | | 127 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 311.00 | 30 935.00 | | -105 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 303.00 | 549 660.00 | | 421 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 791.00 | 2 392 855.00 | | 2 435 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 238.00 | 1 386 085.00 | | 1 549 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 553.00 | 1 006 769.00 | | 886 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 692 681.00 | | 2 307 638.00 | 12 692 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 108 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 271.00 | 14 421 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 271.00 | 11 863 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 605.00 | | | 449 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 135 134.00 | | 2 307 337.00 | 10 135 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 942.00 | | 300.00 | 2 107 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000 531.00 | 513 385.00 | 568 436.00 | 7 000 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 769.00 | | | 184 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 815 762.00 | 513 385.00 | 568 436.00 | 6 815 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 114.00 | 54 908.00 | 21 351.00 | 123 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 888.00 | 2 000.00 | | 2 888.00 |
6T Sur comptes clients | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 872.00 | 155 593.00 | 119 873.00 | 119 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 688.00 | 155 593.00 | 119 872.00 | 255 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 690.00 | 212 501.00 | 141 222.00 | 381 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155 593.00 | 119 872.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 908.00 | 21 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 736.00 | | | 178 736.00 |
UX Autres créances clients | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
VB T. V. A. | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VC Groupe et associés | 128 709.00 | | | 128 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 629.00 | 281 003.00 | 1 148 635.00 | 2 600 629.00 |
VI Groupe et associés | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 409 246.00 | | | 2 409 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 404.00 | | | 151 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 262.00 | 362 526.00 | 178 736.00 | 541 262.00 |
VW T.V.A. | 94 465.00 | 94 465.00 | | 94 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 379.00 | 732 753.00 | 1 148 635.00 | 3 052 379.00 |