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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 580.00 | 184 580.00 | | 184 580.00 |
AH Fonds commercial | 264 836.00 | | 264 836.00 | 264 836.00 |
AN Terrains | 2 842 312.00 | 684 871.00 | 2 157 442.00 | 2 842 312.00 |
AP Constructions | 4 129 779.00 | 1 758 252.00 | 2 371 528.00 | 4 129 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198 479.00 | 2 831 466.00 | 367 013.00 | 3 198 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 510.00 | 1 261 376.00 | 547 135.00 | 1 808 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 876.00 | | 152 876.00 | 152 876.00 |
AX Avances et acomptes | 156 223.00 | | 156 223.00 | 156 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999 065.00 | | 1 999 065.00 | 1 999 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 328.00 | | 178 328.00 | 178 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 022 659.00 | 6 728 166.00 | 8 294 493.00 | 15 022 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 604.00 | 128 194.00 | 141 410.00 | 269 604.00 |
BZ Autres créances | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 535 030.00 | 77 962.00 | 4 457 067.00 | 4 535 030.00 |
CF Disponibilités | 7 660 288.00 | | 7 660 288.00 | 7 660 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 573 731.00 | 206 156.00 | 12 367 574.00 | 12 573 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 596 390.00 | 6 934 322.00 | 20 662 068.00 | 27 596 390.00 |
CU Autres participations | 107 670.00 | 7 622.00 | 100 048.00 | 107 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 900 419.00 | 11 432 970.00 | | 13 900 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 312.00 | 2 467 448.00 | | 941 312.00 |
DK Provisions réglementées | 134 350.00 | 136 582.00 | | 134 350.00 |
DL TOTAL (I) | 15 983 945.00 | 15 044 865.00 | | 15 983 945.00 |
DP Provisions pour risques | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 156 273.00 | 2 642 353.00 | | 4 156 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 679.00 | 810 448.00 | | 180 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 708.00 | 92 426.00 | | 83 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 636.00 | 153 858.00 | | 238 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 572.00 | 3 703 284.00 | | 4 660 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 662 068.00 | 18 765 699.00 | | 20 662 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 496.00 | 1 467 166.00 | | 1 204 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 904.00 | | 2 487 904.00 | 2 487 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 904.00 | | 2 487 904.00 | 2 487 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 230 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 562.00 | 11 913.00 | | 38 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 218.00 | 3 013 340.00 | | 93 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 840.00 | 602 759.00 | | 16 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 378.00 | 2 410 581.00 | | 76 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 675.00 | 1 173 258.00 | | 436 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 682.00 | 5 391 421.00 | | 2 861 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 369.00 | 2 923 973.00 | | 1 920 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 312.00 | 2 467 448.00 | | 941 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 138 510.00 | | 2 058 064.00 | 13 138 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 2 285 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 914.00 | 15 022 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 449 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 462.00 | 12 288 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 605.00 | | | 449 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 403 586.00 | | 2 058 055.00 | 10 403 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 318.00 | | 9.00 | 2 285 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201 120.00 | 693 068.00 | 173 645.00 | 6 201 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 769.00 | | 189.00 | 184 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016 352.00 | 693 068.00 | 173 456.00 | 6 016 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 582.00 | 16 834.00 | 19 066.00 | 136 582.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
6T Sur comptes clients | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 562.00 | 77 962.00 | 38 562.00 | 38 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 378.00 | 77 962.00 | 38 562.00 | 174 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 510.00 | 94 797.00 | 57 628.00 | 328 510.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 962.00 | 38 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 834.00 | 19 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 328.00 | | 178 328.00 | 178 328.00 |
UX Autres créances clients | 90 439.00 | 90 439.00 | | 90 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 165.00 | 179 165.00 | | 179 165.00 |
VB T. V. A. | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VC Groupe et associés | 68 757.00 | 68 757.00 | | 68 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 156 273.00 | 700 197.00 | 2 673 613.00 | 4 156 273.00 |
VI Groupe et associés | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 993 450.00 | | | 1 993 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 843.00 | | | 479 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 533.00 | 107 533.00 | | 107 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 740.00 | 378 412.00 | 178 328.00 | 556 740.00 |
VW T.V.A. | 131 103.00 | 131 103.00 | | 131 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 572.00 | 1 204 496.00 | 2 673 613.00 | 4 660 572.00 |