| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 367.00 | 208 891.00 | 14 476.00 | 223 367.00 |
AH Fonds commercial | 264 836.00 | | 264 836.00 | 264 836.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 103 211.00 | | 103 211.00 | 103 211.00 |
AN Terrains | 5 879 281.00 | 1 317 746.00 | 4 561 535.00 | 5 879 281.00 |
AP Constructions | 12 239 565.00 | 2 934 167.00 | 9 305 397.00 | 12 239 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 501 581.00 | 3 032 139.00 | 1 469 442.00 | 4 501 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088 170.00 | 1 767 727.00 | 1 320 443.00 | 3 088 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 963.00 | | 195 963.00 | 195 963.00 |
AX Avances et acomptes | 1 816 653.00 | | 1 816 653.00 | 1 816 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286 354.00 | | 2 286 354.00 | 2 286 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 775 117.00 | 9 268 293.00 | 21 506 824.00 | 30 775 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
BT Marchandises | 8 650 716.00 | 214 498.00 | 8 436 218.00 | 8 650 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 499.00 | 9 603.00 | 1 303 895.00 | 1 313 499.00 |
BZ Autres créances | 6 510 583.00 | | 6 510 583.00 | 6 510 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 605.00 | 119 558.00 | 805 048.00 | 924 605.00 |
CF Disponibilités | 12 160 707.00 | | 12 160 707.00 | 12 160 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779 521.00 | | 779 521.00 | 779 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 381 740.00 | 343 659.00 | 30 038 081.00 | 30 381 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 156 857.00 | 9 611 952.00 | 51 544 905.00 | 61 156 857.00 |
CU Autres participations | 107 670.00 | 7 622.00 | 100 048.00 | 107 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 534 571.00 | 15 779 275.00 | | 16 534 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845 899.00 | 755 296.00 | | 3 845 899.00 |
DK Provisions réglementées | 181 715.00 | 94 042.00 | | 181 715.00 |
DL TOTAL (I) | 21 570 049.00 | 17 636 477.00 | | 21 570 049.00 |
DP Provisions pour risques | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 698.00 | | | 356 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 530.00 | | | 398 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 547 606.00 | 13 068 782.00 | | 13 547 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 780.00 | 244 080.00 | | 1 352 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 970 434.00 | 175 757.00 | | 8 970 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 746 828.00 | 130 101.00 | | 4 746 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 466.00 | 224 765.00 | | 629 466.00 |
EA Autres dettes | 293 930.00 | 619.00 | | 293 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 576 326.00 | 13 844 105.00 | | 29 576 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 544 905.00 | 31 480 582.00 | | 51 544 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 139 284.00 | 2 661 195.00 | | 18 139 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 915.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 111 187.00 | | 107 111 187.00 | 107 111 187.00 |
FD Production vendue biens | 11 855 257.00 | | 11 855 257.00 | 11 855 257.00 |
FG Production vendue services | 4 267 918.00 | | 4 267 918.00 | 4 267 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 234 362.00 | | 123 234 362.00 | 123 234 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 211 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 129 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 650 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 250 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 446 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 977 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 687.00 | |
GE Autres charges | | | 85 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 855 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 356 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 308 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 357.00 | 33 162.00 | | 56 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907.00 | 3 450.00 | | 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 409.00 | 15 402.00 | | 16 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 674.00 | 52 014.00 | | 73 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 799.00 | 85 946.00 | | 13 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460.00 | 19.00 | | 1 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 925.00 | 44 445.00 | | 119 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 185.00 | 130 410.00 | | 135 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 511.00 | -78 396.00 | | -61 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 844 393.00 | | | 844 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556 940.00 | 310 490.00 | | 1 556 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 447 517.00 | 2 823 931.00 | | 126 447 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 601 618.00 | 2 068 635.00 | | 122 601 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845 899.00 | 755 296.00 | | 3 845 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 148 938.00 | | 4 722 250.00 | 26 148 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 2 462 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 560.00 | 93 511.00 | 30 775 117.00 | 2 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 065.00 | 591 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 92 420.00 | 27 721 212.00 | 2 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 530.00 | | 143 950.00 | 448 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 510 560.00 | | 4 305 632.00 | 23 510 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 848.00 | | 272 669.00 | 2 189 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726 704.00 | 1 626 387.00 | 92 420.00 | 7 726 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 694.00 | 25 198.00 | | 183 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543 010.00 | 1 601 189.00 | 92 420.00 | 7 543 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 042.00 | 104 082.00 | 16 409.00 | 94 042.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 398 530.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 398 530.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 214 498.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 204.00 | 7 139.00 | 50 740.00 | 53 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79 599.00 | 119 558.00 | 79 599.00 | 79 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 426.00 | 341 195.00 | 130 339.00 | 140 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 468.00 | 843 807.00 | 146 749.00 | 234 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 604 325.00 | 50 740.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 558.00 | 79 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 925.00 | 16 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 970 434.00 | 8 970 434.00 | | 8 970 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266 489.00 | 2 266 489.00 | | 2 266 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 287.00 | 1 067 287.00 | | 1 067 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629 466.00 | 629 466.00 | | 629 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 930.00 | 293 930.00 | | 293 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 467.00 | | 68 467.00 | 68 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 176.00 | 1 302 176.00 | | 1 302 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VB T. V. A. | 1 994 050.00 | 1 994 050.00 | | 1 994 050.00 |
VC Groupe et associés | 153 603.00 | 153 603.00 | | 153 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 547 606.00 | 2 145 845.00 | 6 981 287.00 | 13 547 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 248 381.00 | 1 248 381.00 | | 1 248 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 540 339.00 | | | 2 540 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060 460.00 | | | 2 060 460.00 |
VP Divers | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085 683.00 | 1 085 683.00 | | 1 085 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 317 875.00 | 4 317 875.00 | | 4 317 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779 521.00 | 779 521.00 | | 779 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 672 069.00 | 8 603 602.00 | 68 467.00 | 8 672 069.00 |
VW T.V.A. | 327 370.00 | 327 370.00 | | 327 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 541 045.00 | 18 139 284.00 | 6 981 287.00 | 29 541 045.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | | | 422.00 |